物业公司财务收支管理办法

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一、    资金收入管理 1、   各部门收取的零星维修费、门面租金、房租、清运占道费等在一本收据用完后必须上缴财务室；餐饮营业款及其他零星现金，当天必须存入公司的银行账户或上缴财务室。以上款项均不得存放在保险柜，更不得以个人的名义在银行开设私人账户或活期存折，一经查证，严肃处理。 2、   各部门在收取客户的租金、房租、餐饮营业款支票时，必须当天到公司财务室进行背书。 3、   各部门收取的现金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借给他人，一经查证，严肃处理当事人。 4、   各部门对每月应收的租金、房租、清运、占道等款项应及时催收。     以上款项收取，不管是采用一式三联收据或原始凭证，大小写金额要相符，必须用复写纸填写，并有制单、收款人的签名；作废式应注明“作废”，连同存根一起保存，不得撕毁。 二、    资金支出管理 1、 购置办公用品应从实际出发、本着节约的原则，并需编制清单，经总经理批准，方可在财务室办理借款手续，对购置物品需配专人管理，设收支账本。 2、 购置环卫工、维修工所需的工具、材料、劳保用品等，要根据各部门购物明细编制清单，经总经理批准才能到财务室办理借款。 3、购置各类物资、物耗、奖品时，发票上写明购货单位、数量、单价金额，购买多项物资要附清单、验收证明，发票与清单金额必须一致、书写规范、不得涂改，发票必须盖有出具发票单位的财务章或发票专用章，一式几联的发票必须是复写，只能以发票联作为报销凭证。发票背面要有经办人、验收人、总经理签字，经会计审核后方能报销，否则不予报销。同时对工具、劳保用品实行专人管理，建立健全工具、劳保用品卡片。 4、各部门在退还客户的租金、押金、保证金等款项时，应凭原开出的收据（必须有经办人、部门经理签字）才能在财务室办理退款，不能用收取的现金坐支或相抵形式支付。 5、公司员工因工作需要出差或办事要借款时，需办理借款，必须经部门经理、公司领导批准签字，出差回来或办完事，必须在一月之内到财务室报销及退还现金，本着前账未报，后账不借原则。 6、使用支票者必须在支票登记薄上签名，每周未在财务室结清周内的使用和未使用的支票，本着前账未清，后账不结原则。 7、公司采购人员使用现金周转金每月限额在2000元之内，食堂、怡园采购员每月周转金限额在3000元内，每周报账，月终了结一次账，多退少补，不得挪用公款办私事。 8、对资金使用，既要做到事先有计划安排，又要注重使用过程中的监督控制，以免资金积压。 三、该办法从即日起执行。

               物业公司管理有限公司

                 二OO一年十月

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