中瑞阳光海岸大酒店有限公司库存物品管理制度

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第一条 为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和洗浴三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据公司经营管理的需要，制定本规定。

第二条 本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。

具体包括：

1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;

2、库存商品：存放于仓库及各楼层的香烟、酒水、浴衣等出售商品;

3、物料用品：一次性毛巾、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；

4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。

 第三条  存货的购进管理

一、 存货的购进采取“采购计划审批制”：

1、各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。

2、 对不同存货，采取不同时期申报计划：

（1） 日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制《厨房订货申请表》，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午16:00-18:00。

（2） 周计划：指需购进的消耗品等，填制《阳光海岸大酒店申购单》由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。

（3）  半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制《阳光海岸大酒店申购单》，仓库主管签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号.

（4）月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制《阳光海岸大酒店申购单》，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。

3、 上述第（3）、（4）项填制《阳光海岸大酒店申购单》，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。

4、 对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性毛巾、纸巾、客房洗具、拖鞋、等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议（按时间段）；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部和休闲娱乐部、前厅、男女宾、管家部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制《阳光海岸大酒店申请单》（一式三联，申购部门留存一联，其他二联经审批后一联交采购部、一联交仓库），报部门负责人、总经理审核签字。采购部根据手续齐全的申购单到财务部申请借款，进入采购程序。

5、 工程用品特事特办。

二、购进存货的验收管理：

1、 采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收；一联交财务部，以便准备资金付款。

2、 到货时的具体验收规定：

（1）购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所日常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。

①  厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的贮藏工具及场地；

②   货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；

③  验收工作包括货品数量验收、货品质量验收、货品价格三方面内容：

A、货品数量验收

a、 如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；

b、 如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；

c、 散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。

d、 货品数量验收由仓库负责，后厨、采购部监督。

B、货品质量验收

a、 货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；

b、 验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见；

c、 必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。

d、 货品质量验收由后厨负责，仓库、采购部监督。

C、货品价格由采购部负责把关，后厨、仓库进行监督。

D、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。

E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、仓库。

④  填制《阳光海岸大酒店入库单》〔一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。

⑤  验收工作完成后，将订货单、《阳光海岸大酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。

三、购进存货的款项支付，按照阳光海岸大酒店规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。

1、财务部稽核人员收到申购单、入库单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。

（1）检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容；如果订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品；核对后把它们订在一起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。

（2）收到仓库交来的验收单和发票后，取出订货单与其核对：

  检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效；检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致；

检查发票是否为正式有效票据；

检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符；

检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。

（3）检查货品是否已预付定金或预付货款；已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。

（4）签署正式的付款核准意见。

3、 请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。

4、 出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。

四、建立“主动征求供应商投诉”制度：

由酒店总经办定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见，以改善酒店采购的运作，争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价，以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。

第四条 存货的领用管理

一、 各部门原则上应指定专门的领料人，部门领料人有权对本部门日常所需物品进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权拒绝发货。

二、  特殊情况下的急件领用，由部门规定的领料人或部门经理书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。

第五条 存货的库存管理

一、 酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。

二、 库存实物的进库和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时依据相关凭证，登记实物库存保管账，并定期（各部门实物管理责任人于每天下班前；酒店仓库库管每天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品）进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制《质量问题物品报告表》（一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品），经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购（领用）申请计划。

三、 各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。

先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。

四、 各部门具体规定：

1、 客房部

客房部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月客房部各部门实际领用签收的《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。

2、  餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月《领料单》，汇总填制《本月部门物品领、用、存报告表》，经部门负责人审核签字后，报送财务部。

3、 前厅部：处理同餐饮部。

4、 男宾部：处理同餐饮部。

5、 女宾部：处理同餐饮部。

6、 休闲部：处理同餐饮部。

7、 后厨部：处理同餐饮部。

8、 工程部：处理同餐饮部。

9、 管家部：处理同餐饮部。

10、 酒店仓库：仓库库管员于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；

11、 财务部：

（1） 财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照“先进先出”的原则执行；

（2）  每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量（有无质变、过期产品）和各品种库存是否合理；同时，对各部门填制的《本月部门物品领、用、存报告表》列数据进行核实（依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对）和确认；发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。

（3）  财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。

五、 库存管理责任：

1、 对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。

2、 对库存实物发生短损的，属定额内（其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定）的，直接计入当月成本（此部分应严禁套用定额数而自用）；定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。

3、 财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。

4、 特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店董事长研究处理。

第六条 本规定适用于酒店各部门。

第七条 本规定自颁发之日起实行。 

中瑞阳光海岸大酒店有限公司 

　　　　　　               二00七年四月

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